| 代號 |
基金名稱 |
基金公司/總代理 |
幣別 |
淨值日期 |
淨值 |
漲跌 |
簡介 |
| SB05 |
施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(累積型) |
施羅德投信 |
台幣 |
2024/04/25 |
9.6800 |
-0.0097 |
 |
| FE01 |
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 |
富蘭克林華美投信 |
台幣 |
2024/04/26 |
9.4500 |
0.1600 |
|
| FE02 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 |
富蘭克林華美投信 |
台幣 |
2024/04/26 |
18.7658 |
0.2691 |
|
| FE03 |
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 |
富蘭克林華美投信 |
台幣 |
2024/04/26 |
102.6400 |
1.6200 |
|
| FB01 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-累積 |
富蘭克林華美投信 |
台幣 |
2024/04/26 |
12.3522 |
0.0082 |
|
| DB02 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) |
富達投信 |
美元 |
2024/04/26 |
10.5600 |
0.0100 |
|
| DE02 |
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元(本基金之配息來源可能為本金)(本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用) |
富達投信 |
美元 |
2024/04/26 |
18.1000 |
0.1000 |
|
| DB04 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) |
富達投信 |
美元 |
2024/04/26 |
10.3400 |
0.0400 |
|
| DB01 |
富達基金-新興市場債券基金A股美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
美元 |
2024/04/26 |
8.0460 |
0.0250 |
|
| DB05 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) |
富達投信 |
美元 |
2024/04/26 |
4.5070 |
0.0060 |
|
| DE01 |
富達基金-亞太入息基金A股美元 |
富達投信 |
美元 |
2024/04/26 |
27.7600 |
0.2500 |
|
| DB03 |
富達基金-美元債券基金A股美元月配息 |
富達投信 |
美元 |
2024/04/26 |
10.9300 |
0.0200 |
|
| FE10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A (acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
44.2000 |
1.0600 |
|
| FE11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
30.8600 |
0.4800 |
|
| FE08 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A (acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
64.8900 |
-0.0900 |
|
| FE07 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A (acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
39.2300 |
0.6600 |
|
| FE06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
8.8500 |
0.0200 |
|
| FE09 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
66.5400 |
1.1700 |
|
| FE14 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
60.4500 |
0.1600 |
|
| FA01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
14.7700 |
0.1500 |
|
| FB06 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
7.0600 |
0.0300 |
|
| FB02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
11.5200 |
0.0400 |
|
| FE04 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
34.2200 |
0.0300 |
|
| FE12 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
34.8500 |
0.2300 |
|
| FM01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
13.0300 |
0.0000 |
|
| FB04 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
10.2800 |
0.0400 |
|
| FB08 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(本基金進行配息前未先扣應負擔之費用) |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
6.9600 |
0.0200 |
|
| FB09 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
7.3200 |
-0.0300 |
|
| FB05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
14.9700 |
-0.0700 |
|
| FB03 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(美元)A (acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
24.4400 |
-0.0400 |
|
| FB07 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
10.7500 |
-0.0200 |
|
| FE05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 |
富蘭克林投顧 |
美元 |
2024/04/26 |
18.0600 |
0.2400 |
|
| SE06 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
歐元 |
2024/04/26 |
20.2349 |
0.2522 |
|
| SE11 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
施羅德投信 |
日圓 |
2024/04/26 |
1,490.8565 |
18.9653 |
|
| SE09 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
歐元 |
2024/04/26 |
234.9655 |
1.6627 |
|
| SE02 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
美元 |
2024/04/26 |
18.1922 |
0.3175 |
|
| SE08 |
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
歐元 |
2024/04/26 |
227.7442 |
2.0712 |
|
| SB03 |
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(2013/7/1終止在國內募集及銷售) |
施羅德投信 |
歐元 |
2024/04/26 |
20.2718 |
0.0792 |
|
| SE04 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
美元 |
2024/04/26 |
21.3555 |
0.3963 |
|
| SE07 |
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
歐元 |
2024/04/26 |
77.4933 |
0.5555 |
|
| SB04 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
歐元 |
2024/04/26 |
16.8576 |
0.0285 |
|
| SE03 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
美元 |
2024/04/26 |
155.9064 |
2.0994 |
|
| SB02 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 |
施羅德投信 |
歐元 |
2024/04/26 |
136.6002 |
0.2627 |
|
| SE01 |
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
美元 |
2024/04/26 |
196.3979 |
2.6179 |
|
| SB01 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
美元 |
2024/04/26 |
19.7642 |
0.0167 |
|
| SE05 |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
美元 |
2024/04/26 |
42.5070 |
0.9924 |
|
| FD01 |
友邦愛您一生全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用) |
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
美元 |
2024/04/26 |
6.06 |
0.0200 |
|
| 1.本基金說明僅係參考，所有資料應以基金標的公司本身實際公告的資訊為主。 | | 2.各保險產品連結之基金標的可能不同或有變動，選擇基金標的前，請參考保險產品之基金介紹或最新保險產品條款。 |
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