施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 基金基本資料 |
基金公司 |
施羅德投信 |
計價幣別 |
歐元 |
成立日期 |
2006/03/22 |
基金規模 |
2,174.98 百萬美元(2024/03/31) |
基金類型 |
全球型基金 |
|
|
投資地區 |
全球 |
基金經理人 |
Rick Rezek/Alix Stewart |
投資標的 |
債券型 |
基金投資績效 (原幣別): |
|
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立迄今 |
基金 |
0.24 |
0.64 |
4.76 |
2.67 |
-1.79 |
-13.16 |
-6.08 |
N/A |
績效衡量日:2024/05/14 |
資產配置: |
工業 |
47.30 % |
金融機構 |
39.10 % |
公用事業 |
4.80 % |
衍生性金融商品 |
2.60 % |
國庫券 |
1.60 % |
機構債券 |
1.60 % |
流動資產 |
1.50 % |
美國短期國庫券 |
0.60 % |
跨國組織 |
0.50 % |
主權債券 |
0.40 % |
資料日期:2024/03/31 |
|