基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股
基金英文名稱Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD
台灣總代理富蘭克林投顧
海外發行公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
指標指數摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股利)
成立日期1994/09/01 註冊地盧森堡
基金規模297 百萬美元(2025/05/30) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域大中華
投資標的股票型 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.60 最高保管費(%)0.14
最高銷售費(%)5.75 單一報價Y
保管機構J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch 傘狀基金Y
經理人Nicholas Chui/Eric Mok基金評等
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投資策略本基金資產主要投資於上述投資標的。本基金也投資在(i)其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣,或是(ii)其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的股權證券發行公司。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標,本基金也可能尋求投資於其他證券的機會。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2025/07/02 23.16 0.00 0.00 0.00 17.33
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
4.75 3.44 19.50 30.19 11.72 -16.57
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