基金名稱施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(2013/7/1終止在國內募集及銷售)
基金英文名稱Schroder ISF Inflation Plus EUR A1 Acc
台灣總代理施羅德投信
海外發行公司施羅德環球基金系列
指標指數
成立日期2003/02/12 註冊地盧森堡
基金規模51 百萬歐元 計價幣別歐元
基金類型區域型基金 投資區域新興歐洲
投資標的債券型 風險報酬等級RR2
最高經理費(%)1.50 最高保管費(%)0.30
最高銷售費(%)4.17 單一報價Y
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 傘狀基金Y
經理人Abdallah Guezour基金評等
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投資策略本基金可投資於全球股票與股票相關之證券、固定收益型投資工具、投資基金、投資信託、ETFs、貨幣市場工具、現金、存款及任何貨幣之另類資產類別。本基金亦可投資於遠期契約與期貨等衍生性金融工具。本基金在必要時,有時亦得大量投資現金及貨幣市場工具,以保護資本。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/05/14 20.309 -0.21 0.26 3.01 3.07
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-1.25 5.71 6.45 6.80 1.18 8.17
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