基金名稱富達基金-美元債券基金A股美元月配息
基金英文名稱Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD
台灣總代理富達投信
海外發行公司富達基金
指標指數ICE BofA Q4AR Custom Index
成立日期2003/06/09 註冊地盧森堡
基金規模5198 百萬美元(2024/08/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的債券型 風險報酬等級RR2
最高經理費(%)0.75 最高保管費(%)0.35
最高銷售費(%)3.50 單一報價Y
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘狀基金N
經理人Rick Patel/Ario Emami Nejad基金評等
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投資策略本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/10/30 11.29 0.44 -2.60 -2.60 0.93
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-2.60 0.64 4.93 10.03 10.16 -7.74
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