基金名稱富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)
基金英文名稱Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD
台灣總代理富達投信
海外發行公司富達基金
指標指數J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
成立日期2007/04/02 註冊地盧森堡
基金規模1562 百萬美元(2024/08/31) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域亞洲不含日本
投資標的非投資等級債券 風險報酬等級RR4
最高經理費(%)1.00 最高保管費(%)0.35
最高銷售費(%)3.50 單一報價Y
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘狀基金N
經理人Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu基金評等
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投資策略本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供較高的收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/10/30 4.714 0.15 0.54 0.54 12.39
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
0.54 2.95 7.25 19.02 47.82 -18.47
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