基金名稱富達基金-亞太入息基金A股美元
基金英文名稱Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD
台灣總代理富達投信
海外發行公司富達基金
指標指數MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
成立日期2004/12/16 註冊地盧森堡
基金規模337 百萬美元(2024/03/31) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域亞太不含日本
投資標的股票型 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.50 最高保管費(%)0.35
最高銷售費(%)5.25 單一報價Y
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 傘狀基金N
經理人Jochen Breuer基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/05/14 28.89 -0.17 2.99 4.64 2.27
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
5.71 7.44 9.60 7.29 7.52 -0.83
註1: 上述基金及股匯市資訊僅供參考用途,實際內容應依各基金公司及相關單位公告資料為準。
註2: 上述資料由嘉實資訊提供,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。與本網站有關之一切糾紛與法律問題,均依中華民國相關法令解釋及適用之。
註3: 無法看到資料?部份圖形無法正常顯示?如果你有以上問題,請先查看線上說明