基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
基金英文名稱Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD
台灣總代理富蘭克林投顧
海外發行公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
指標指數摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數(含稅後股利)
成立日期2008/10/14 註冊地盧森堡
基金規模955 百萬美元(2024/03/28) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域亞洲不含日本
投資標的中小型股 風險報酬等級RR4
最高經理費(%)1.35 最高保管費(%)0.14
最高銷售費(%)5.75 單一報價Y
保管機構J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch 傘狀基金Y
經理人Chetan Sehgal/Vikas Chiranewal/Krzysztof Musialik基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金投資於以下小型企業之可轉讓股權證券及存託憑證:(i)該企業設立於亞洲地區,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於亞洲地區。為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/05/14 61.84 0.36 2.13 2.20 7.18
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
2.37 7.32 13.89 18.22 19.82 5.93
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