基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股
基金英文名稱Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD
台灣總代理富蘭克林投顧
海外發行公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
指標指數摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股利)
成立日期1994/09/01 註冊地盧森堡
基金規模257 百萬美元(2024/03/28) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域大中華
投資標的股票型 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.60 最高保管費(%)0.14
最高銷售費(%)5.75 單一報價Y
保管機構J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch 傘狀基金Y
經理人Nicholas Chui/Eric Mok基金評等
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投資策略本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標,本基金之投資政策主要是透過對投資於(i)是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣,或是(ii)其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在(i)其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣,或是(ii)其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/05/14 18.92 -0.63 6.59 10.19 7.01
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
10.97 15.23 -1.82 -11.46 -18.73 -52.89
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