基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
基金英文名稱Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD
台灣總代理富蘭克林投顧
海外發行公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
指標指數連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)
成立日期2000/04/03 註冊地盧森堡
基金規模543 百萬歐元(2024/03/28) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域歐洲
投資標的股票型 風險報酬等級RR4
最高經理費(%)1.00 最高保管費(%)0.14
最高銷售費(%)5.75 單一報價Y
保管機構J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch 傘狀基金Y
經理人Mandana Hormozi/Todd Ostrow/Katrina Dudley/Timothy Rankin基金評等
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投資策略本基金之投資目標在於追求資本利得,有時可能著重在短期上。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準﹝內在價值﹞相信股票市價低於實際價值時,預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括:普通股、特別股以及可轉換證券。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/05/15 35.87 0.82 6.16 6.00 9.69
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
8.21 11.71 17.61 17.61 29.03 14.05
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