回 最新消息 列表 日期 標題 2020/02/18 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金」淨值更正事宜。 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知該公司經理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金」，因前揭基金所持有的巴西債券，於2019年12月31日彭博(Bloomberg)所提供的巴西債券價格包含應計債息，按例該檔債券於2020年1月1日支付債息，前日2019年12月31日彭博所提供的債券價格應該扣除配發之債息卻未扣除，境外基金機構於2019年12月31日以該彭博報價計算基金淨值時導致重複加計債息，致該基金2019年12月31日淨值有高估之錯誤。此淨值計算錯誤訊息已公告於境外基金資訊觀測站。 *公告訊息請詳此連結 本分公司將於109年2月底前，依富蘭克林證券投資顧問股份有限公司所提供之最新淨值，重新計算受影響之保單並將差額單位數補入至持有該基金之保戶。 若您有任何疑問，請來電客戶服務電話：0800-012-666，我們將竭誠為您服務。